本站消息，6月4日，国泰君安安弘六个月定开债券最新单位净值为1.0474元，累计净值为1.0603元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.67%我要配资网，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰君安安弘六个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.26%，现金占净值比1.76%。
资料显示，豪能转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。），对应正股名豪能股份，正股最新价为12.37元，转股开始日为2023年6月1日，转股价为12.61元。
该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2022年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.03%。
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